Финансы для руководителей

Данный семинар посвящен изучению ключевых вопросов управления финансами в компании и основных методов анализа финансовых результатов.Семинар поможет участникам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.

В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:

• постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
• работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
• управления движением денежных средств,
• планирования и анализа финансовых результатов,
• принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
• оценки деятельности компании по основным финансовым документам,
• анализа эффективности любых видов инвестиций,
• профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.

Семинар предназначен для руководителей компаний: собственников, генеральных директоров и Топ-менеджеров компаний.

Программа обучения:

Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.

• Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
• Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
• Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.
• Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
• Организационная структура финансово-экономической службы.
• Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
• Структура управленческого учета в компании.
• «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.
• Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
• Как правильно распределять чистую прибыль компании.
• Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
• Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
• Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.
• Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.
• Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.
• Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.

Управление финансами компании и управленческий учет.

• Основные элементы финансового менеджмента.
• 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
• Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
• Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
• «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
• «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
• Управленческий учет – «информация для правильных решений».
• 8 признаков эффективного управленческого учета.
• Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
• Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
• 9 уровней развития управленческого учета.
• Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
• Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
• Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
• 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
• Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
• Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.

• Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
• Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
• Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
• Классификация и структура затрат — три типовых модели анализа и контроля издержек.
• 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
• Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
• Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
• Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
• Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
• Правильное управление капиталом компании.
• Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
• Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
• Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
• Анализ и расчет стоимости бизнеса.
• Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
• Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.

Бюджетирование — эффективная методика финансового управления и планирования.

• Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
• Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
• Типология и классификация моделей бюджетирования.
• Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
• Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
• Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.
• Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
• Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.

Контроль бизнеса и управление рисками.

• Объекты Финансового Управления и Контроля.
• Основы управленческого контроля и аудита в компании.
• Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
• Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
• Философия и методология современного риск-менеджмента.
• Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
• Технология эффективного риск-менеджмента — просто о сложном.
• Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
• Классификация рисков в бизнесе.
• Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
• Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
• Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
• Мониторинг и контроль рисков.
• Практические советы консультантов по управлению рисками.
• Создание эффективной команды по управлению рисками.
• Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.

Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.

• Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
• Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
• Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
• Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
• Анализ опыта создания великих компаний.
• Концепция «маховика успеха».

Перечень практических задач (кейсов):