Данный семинар посвящен изучению ключевых вопросов управления финансами в компании и основных методов анализа финансовых результатов.Семинар поможет участникам систематизировать знания в области финансового менеджмента и принять решение о построении или изменениях системы управленческого учета, бюджетирования и управления финансовыми потоками в компании.
Содержание
скрыть
В ходе решения практических кейсов и задач Вы приобретете навыки:
- постановки финансовых целей бизнеса, разработки финансовой стратегии,
- работы с балансом компании, отчетом о прибылях и убытках,
- управления движением денежных средств,
- планирования и анализа финансовых результатов,
- принятия управленческих решений в условиях неопределенности рынка,
- оценки деятельности компании по основным финансовым документам,
- анализа эффективности любых видов инвестиций,
- профессиональной постановки задач своим финансовым службам и контроля их выполнения.
Семинар предназначен для руководителей компаний: собственников, генеральных директоров и Топ-менеджеров компаний.
Программа обучения:
Генеральная и финансовая стратегия бизнеса – взаимосвязь и различия.
- Основные цели бизнеса и цели современного финансового менеджмента.
- Цели основных участников бизнеса: владельцев, менеджмента и сотрудников.
- Управление жизненным циклом компании и всего бизнеса на примере реальных компаний.
- Как правильно организовать управление корпоративными финансами.
- Организационная структура финансово-экономической службы.
- Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
- Структура управленческого учета в компании.
- «Финансовый бассейн» и идеология денежных потоков.
- Как управлять доходами и расходами компании. Способы увеличения доходности бизнеса.
- Как правильно распределять чистую прибыль компании.
- Финансовые транзакции и основные управленческие финансовые отчеты.
- Основы стоимостного подхода к управлению финансами в компании.
- Почему стоимость бизнеса это самый важный финансовый показатель.
- Процесс разработки стратегии компании и типовые стратегические позиции на конкурентном рынке.
- Уровни формирования стратегии бизнеса. Признаки эффективной стратегии.
- Три ключевых вопроса стратегии бизнес-единицы.
Управление финансами компании и управленческий учет.
- Основные элементы финансового менеджмента.
- 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
- Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
- «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
- «Технологическое» обеспечение финансового менеджмента.
- Управленческий учет – «информация для правильных решений».
- 8 признаков эффективного управленческого учета.
- Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
- Почему без управленческого учета невозможно управлять бизнесом.
- 9 уровней развития управленческого учета.
- Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
- Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
- Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
- 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
- Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
- Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.
Управление денежными потоками, доходами, расходами, имуществом и обязательствами компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
- Анализ денежных потоков и причины нехватки денежных средств в компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
- Классификация и структура затрат — три типовых модели анализа и контроля издержек.
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
- Построение и анализ управленческого баланса. Взаимосвязь управленческого баланса и управления стоимостью бизнеса.
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
- Основные источники финансирования бизнеса и их особенности.
- Правильное управление капиталом компании.
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности и финансовой устойчивости компании.
- Анализ и расчет стоимости бизнеса.
- Стоимость капитала и стоимость бизнеса. Связь с финансовой стратегией.
- Максимизация прибыли и увеличение стоимости бизнеса: как совместить.
Бюджетирование — эффективная методика финансового управления и планирования.
- Смысл и назначение бюджетирования – проложить для бизнеса маршрут.
- Связь бюджетирования с финансовой стратегией компании.
- Типология и классификация моделей бюджетирования.
- Финансовое прогнозирование и сценарный анализ как основа бюджетирования.
- Построение бизнес-модели бюджетирования в форматах «как есть» и «как будет».
- Анализ и контроль исполнения бюджетов. Казначейский контроль и таргетирование.
- Сложности при внедрении системы бюджетного управления.
- Типовые серьезные ошибки при реализации бюджетирования.
Контроль бизнеса и управление рисками.
- Объекты Финансового Управления и Контроля.
- Основы управленческого контроля и аудита в компании.
- Как разработать эффективную систему внутреннего контроля в бизнесе.
- Инструменты стратегического и оперативного контроллинга в компании.
- Философия и методология современного риск-менеджмента.
- Риск-менеджмент: интуитивный или технократический подход – что эффективнее?.
- Технология эффективного риск-менеджмента — просто о сложном.
- Определение факторов (причин) риска и возможных последствий.
- Классификация рисков в бизнесе.
- Качественная и количественная оценка рисков. Построение карты рисков.
- Методы анализа рисков и сбора информации для риск-менеджмента.
- Методы снижения рисков и обеспечения безопасности бизнеса.
- Мониторинг и контроль рисков.
- Практические советы консультантов по управлению рисками.
- Создание эффективной команды по управлению рисками.
- Управление рисками как ежедневный инструмент Совета Директоров.
Успешное управление бизнесом: сопряжение стратегии, финансов, маркетинга и человеческого фактора.
- Эффективное взаимодействие финансовых топ-менеджеров и владельцев бизнеса.
- Что такое сбалансированная система показателей (BSC).
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
- Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Анализ опыта создания великих компаний.
- Концепция «маховика успеха».
Перечень практических задач (кейсов):
Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Управленческий учет финансовых транзакций на примере производственной компании.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных отчетов (ОДДС, ОДР, Баланс).
Кейс. Построение прогноза Движения Денежных Средств.
Кейс. Финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Управление и контроль бизнеса с точки зрений основных финансовых ролей в компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.
0 — 0